公司分析 Swire Pacific Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (31.95%) 高于行业平均水平 (11.89%)。
- 该股票去年的回报率 (12.9%) 高于行业平均水平 (-13.51%)。
缺点
- 价格 (1.4 $) 高于公平估价 (0.7371 $)
- 目前的债务水平 104.94% 已从 2.14% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.38%）低于行业平均水平（ROE=13.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Swire Pacific Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 5.1% | -0.6% |
| 90 天 | 12% | -49.9% | 2.1% |
| 1 年 | 12.9% | -13.5% | 21.7% |
SWRBF vs 部门: 去年，Swire Pacific Limited 的表现优于“Industrials”板块 26.41%。
SWRBF vs 市场: 去年，Swire Pacific Limited 的表现明显落后于市场 -8.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，SWRBF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SWRBF 的每周波动率为 0.2481%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.4 $) 高于公平价格 (0.7371 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.4 $）比合理价格高出 47.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.12) 低于整个行业的市盈率 (42.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.12) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1948) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1948) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.21) 高于整个行业的市盈率指标 (3.25)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.21）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (61.29) 低于整个行业 (123)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (61.29) 高于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.38%) 低于整个行业的股本回报率 (13.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.38%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8253%) 低于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8253%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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