公司分析 Sika AG
1. 恢复
优点
- 价格 (31.3 $) 低于公平价格 (32.48 $)
- 该股票去年的回报率 (14.51%) 高于行业平均水平 (-19.69%)。
- 目前的债务水平 36.35% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.11% 下降。
缺点
- 股息 (1.2%) 低于行业平均水平 (2.48%)。
- 公司当前效率（ROE=17.94%）低于行业平均水平（ROE=36.6%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sika AG | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | 0.2% | -0.7% |
| 90 天 | 1.5% | -20.6% | 7.7% |
| 1 年 | 14.5% | -19.7% | 30.6% |
SXYAY vs 部门: 去年，Sika AG 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 34.2%。
SXYAY vs 市场: 去年，Sika AG 的表现明显落后于市场 -16.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，SXYAY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SXYAY 的每周波动率为 0.279%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (31.3 $) 低于公平价格 (32.48 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (31.3 $) 比合理价格略低 3.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个行业的市盈率 (48.07)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7347) 低于整个行业的市盈率 (9.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7347) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3879) 低于整个行业的市盈率指标 (4.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3879）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.5) 低于整个行业 (28.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.5) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.25%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (17.94%) 低于整个行业的股本回报率 (36.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.94%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.95%) 低于整个行业的 ROA (13.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.95%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.99%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.99%) 高于整个市场 (11.03%)。
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