公司分析 Shenzhen Investment Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.1544 $) 低于公平价格 (0.1678 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-14.34%)。
- 目前的债务水平 25.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 105.64% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.7%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.6174%）低于行业平均水平（ROE=2.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shenzhen Investment Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -2.9% | -1.1% |
| 90 天 | 0% | -3.6% | -1.5% |
| 1 年 | 0% | -14.3% | 17.1% |
SZNTF vs 部门: 去年，Shenzhen Investment Limited 的表现优于“Real Estate”板块 14.34%。
SZNTF vs 市场: 去年，Shenzhen Investment Limited 的表现明显落后于市场 -17.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，SZNTF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SZNTF 的每周波动率为 0%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.1544 $) 低于公平价格 (0.1678 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.1544 $) 比合理价格略低 8.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.93) 低于整个行业的市盈率 (31.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.93) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1903) 低于整个行业的市盈率 (1.12)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1903) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5577) 低于整个行业的市盈率指标 (5.75)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5577）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.57) 低于整个行业 (116.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.57) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -30.85%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-30.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.6174%) 低于整个行业的股本回报率 (2.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.6174%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.1498%) 低于整个行业的 ROA (1.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.1498%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.75%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.75%) 低于整个市场 (11.03%)。
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