公司分析 Tabcorp Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.47 $) 低于公平价格 (0.6257 $)
- 股息 (2.96%) 高于行业平均水平 (2.34%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-8.89%) 低于行业平均水平 (1.4%)。
- 目前的债务水平 33.79% 已从 1.44% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-46.46%）低于行业平均水平（ROE=13.98%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tabcorp Holdings Limited | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.8% | 1.7% |
| 90 天 | 52.6% | -7.6% | 4.6% |
| 1 年 | -8.9% | 1.4% | 24.9% |
TABCF vs 部门: 去年，Tabcorp Holdings Limited 的表现明显落后于“High Tech”行业 -10.29%。
TABCF vs 市场: 去年，Tabcorp Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -33.77%。
价格稳定: 过去 3 个月，TABCF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TABCF 的每周波动率为 -0.1709%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.47 $) 低于公平价格 (0.6257 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.47 $）比合理价格低 33.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.88) 高于整个行业的市盈率 (21.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.88) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8103) 低于整个行业的市盈率 (3.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8103) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7629) 低于整个行业的市盈率指标 (4.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7629）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.01) 高于整个行业 (12.05)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.01) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 123.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (123.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-46.46%) 低于整个行业的股本回报率 (13.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-46.46%) 低于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-24.41%) 低于整个行业的 ROA (6.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-24.41%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.06%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.06%) 低于整个市场 (11.03%)。
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