公司分析 Timbercreek Financial Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (4.6 $) 低于公平价格 (5.41 $)
- 股息 (9.59%) 高于行业平均水平 (7.46%)。
- 目前的债务水平 30.98% 低于 100%，并且在 5 年内已从 58.43% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-16.04%) 低于行业平均水平 (-11.72%)。
- 公司当前效率（ROE=6.65%）低于行业平均水平（ROE=72.04%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Timbercreek Financial Corp. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.3% | -11.1% | -2.8% |
| 90 天 | -0.6% | 0.2% | -11.8% |
| 1 年 | -16% | -11.7% | 3.2% |
TBCRF vs 部门: 去年，Timbercreek Financial Corp. 的表现略低于“Financials”行业 -4.33%。
TBCRF vs 市场: 去年，Timbercreek Financial Corp. 的表现明显落后于市场 -19.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，TBCRF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TBCRF 的每周波动率为 -0.3085%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.6 $) 低于公平价格 (5.41 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4.6 $) 比合理价格略低 17.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.92) 低于整个行业的市盈率 (20.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.92) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1) 高于整个行业的市盈率 (-30.06)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.27) 低于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.27）高于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.58) 高于整个行业 (-76.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.58) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.65%) 低于整个行业的股本回报率 (72.04%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.65%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.62%) 低于整个行业的 ROA (118.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.62%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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