公司分析 Thai Beverage Public Company Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.383 $) 低于公平价格 (0.4302 $)
- 股息 (6.87%) 高于行业平均水平 (4.73%)。
- 该股票去年的回报率 (1.89%) 高于行业平均水平 (-1.1%)。
- 目前的债务水平 45.75% 低于 100%，并且在 5 年内已从 53.92% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=15.53%）低于行业平均水平（ROE=18.05%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Thai Beverage Public Company Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | -5.2% | 2.7% |
| 90 天 | -5.4% | 9.5% | -4.5% |
| 1 年 | 1.9% | -1.1% | 10% |
TBVPF vs 部门: 去年，Thai Beverage Public Company Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 2.99%。
TBVPF vs 市场: 去年，Thai Beverage Public Company Limited 的表现明显落后于市场 -8.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，TBVPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TBVPF 的每周波动率为 0.0363%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.383 $) 低于公平价格 (0.4302 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.383 $) 比合理价格略低 12.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.2) 低于整个行业的市盈率 (32.23)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.2) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.33) 低于整个行业的市盈率 (12.05)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.33) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.896) 低于整个行业的市盈率指标 (3.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.896）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.98) 低于整个行业 (17.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.98) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-40.35%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.53%) 低于整个行业的股本回报率 (18.05%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.53%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.33%) 低于整个行业的 ROA (6.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.33%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.16%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.16%) 低于整个市场 (11.03%)。
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