公司分析 Transcontinental Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (8.65%) 高于行业平均水平 (3.09%)。
- 该股票去年的回报率 (21.02%) 高于行业平均水平 (16%)。
- 目前的债务水平 27.2% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.57% 下降。
- 公司当前效率（ROE=8.85%）高于行业平均水平（ROE=-143.23%）
缺点
- 价格 (13 $) 高于公平估价 (12.45 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Transcontinental Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -7.2% | -2.5% |
| 90 天 | -5.4% | -2.3% | -0.5% |
| 1 年 | 21% | 16% | 22.5% |
TCLAF vs 部门: 去年，Transcontinental Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 5.02%。
TCLAF vs 市场: 去年，Transcontinental Inc. 的表现略低于市场 -1.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，TCLAF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TCLAF 的每周波动率为 0.4043%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13 $) 高于公平价格 (12.45 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13 $）比合理价格高出 4.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.04) 低于整个行业的市盈率 (46.11)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.04) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7979) 高于整个行业的市盈率 (-86.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7979) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3898) 低于整个行业的市盈率指标 (6.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3898）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.02) 低于整个行业 (29.19)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.02) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.58%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-69.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.85%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.23%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.85%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.59%) 低于整个行业的 ROA (6.3%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.59%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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