公司分析 Trulieve Cannabis Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (4.22 $) 低于公平价格 (7.56 $)
- 目前的债务水平 17.69% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.55% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 该股票去年的回报率 (-56.76%) 低于行业平均水平 (-8.3%)。
- 公司当前效率（ROE=-37.24%）低于行业平均水平（ROE=13.38%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Trulieve Cannabis Corp. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | -7.9% | 2.7% |
| 90 天 | -6% | -1.9% | -4.5% |
| 1 年 | -56.8% | -8.3% | 10% |
TCNNF vs 部门: 去年，Trulieve Cannabis Corp. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -48.46%。
TCNNF vs 市场: 去年，Trulieve Cannabis Corp. 的表现明显落后于市场 -66.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，TCNNF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TCNNF 的每周波动率为 -1.09%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.22 $) 低于公平价格 (7.56 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.22 $）比合理价格低 79.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (115.83) 高于整个行业的市盈率 (31.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (115.83) 高于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7139) 低于整个行业的市盈率 (3.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7139) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8906) 低于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8906）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.91) 高于整个行业 (10.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.91) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -187.24%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-187.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-37.24%) 低于整个行业的股本回报率 (13.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-37.24%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-19.3%) 低于整个行业的 ROA (6.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-19.3%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.92%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.92%) 低于整个市场 (11.03%)。
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