公司分析 Trulieve Cannabis Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (116.36%) 高于行业平均水平 (-33.06%)。
缺点
- 价格 (11.9 $) 高于公平估价 (9.27 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.73%)。
- 目前的债务水平 17.69% 已从 12.39% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-37.24%）低于行业平均水平（ROE=12.96%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Trulieve Cannabis Corp. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 91% | -2.2% | 1.8% |
| 90 天 | 39.3% | -41% | 6.8% |
| 1 年 | 116.4% | -33.1% | 31.9% |
TCNNF vs 部门: 去年，Trulieve Cannabis Corp. 的表现优于“Healthcare”板块 149.43%。
TCNNF vs 市场: 去年，Trulieve Cannabis Corp. 的表现优于市场 84.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，TCNNF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TCNNF 的每周波动率为 2.24%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11.9 $) 高于公平价格 (9.27 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（11.9 $）比合理价格高出 22.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (115.83) 低于整个行业的市盈率 (117.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (115.83) 高于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7139) 低于整个行业的市盈率 (3.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7139) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8906) 低于整个行业的市盈率指标 (8.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8906）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.91) 低于整个行业 (52.39)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.91) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -79.19%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-79.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-73.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-37.24%) 低于整个行业的股本回报率 (12.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-37.24%) 低于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-19.3%) 低于整个行业的 ROA (6.09%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-19.3%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.92%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.92%) 低于整个市场 (11.03%)。
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