公司分析 Tidewater Renewables Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.85 $) 低于公平价格 (5.4 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.87%)。
- 该股票去年的回报率 (-68.36%) 低于行业平均水平 (-13.87%)。
- 目前的债务水平 30.75% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-8.1%）低于行业平均水平（ROE=9.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tidewater Renewables Ltd. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 33.1% | -38.4% | 2% |
| 90 天 | -66.4% | -25.3% | 5% |
| 1 年 | -68.4% | -13.9% | 26.7% |
TDWRF vs 部门: 去年，Tidewater Renewables Ltd. 的表现明显落后于“Utilities”行业 -54.49%。
TDWRF vs 市场: 去年，Tidewater Renewables Ltd. 的表现明显落后于市场 -95.02%。
价格略有波动: 过去 3 个月，TDWRF 比“OTC”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，TDWRF 的每周波动率为 -1.31%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.85 $) 低于公平价格 (5.4 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.85 $）比合理价格低 191.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.55) 低于整个行业的市盈率 (21.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.55) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4445) 低于整个行业的市盈率 (1.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4445) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.33) 低于整个行业的市盈率指标 (4.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.33）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.37) 高于整个行业 (13.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.37) 低于整个市场 (25.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 91.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (91.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (724.33%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.1%) 低于整个行业的股本回报率 (9.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.1%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.77%) 低于整个行业的 ROA (2.99%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.77%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
