公司分析 Telefónica Deutschland Holding AG
1. 恢复
缺点
- 价格 (2.36 $) 高于公平估价 (1.47 $)
- 股息 (8.48%) 低于行业平均水平 (8.92%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.45%) 低于行业平均水平 (6.36%)。
- 目前的债务水平 28.89% 已从 14.52% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.49%）低于行业平均水平（ROE=7.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Telefónica Deutschland Holding AG | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -4.2% | -3.4% |
| 90 天 | -2.8% | 3.5% | -11.4% |
| 1 年 | -7.5% | 6.4% | 1.2% |
TELDF vs 部门: 去年，Telefónica Deutschland Holding AG 的表现明显落后于“Telecom”行业 -13.81%。
TELDF vs 市场: 去年，Telefónica Deutschland Holding AG 的表现明显落后于市场 -8.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，TELDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TELDF 的每周波动率为 -0.1433%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.36 $) 高于公平价格 (1.47 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.36 $）比合理价格高出 37.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.75) 低于整个行业的市盈率 (433.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.75) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.3) 低于整个行业的市盈率 (1.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.3) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8212) 低于整个行业的市盈率指标 (1.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8212）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.97) 低于整个行业 (8.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.97) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.47%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (396.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.49%) 低于整个行业的股本回报率 (7.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.49%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.34%) 低于整个行业的 ROA (2.65%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.34%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.26%) 低于整个行业的投资回报率 (6.13%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.26%) 低于整个市场 (11.06%)。
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