公司分析 Titan Mining Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (0.197 $) 低于公平价格 (0.2075 $)
- 该股票去年的回报率 (-6.99%) 高于行业平均水平 (-8.1%)。
- 公司当前效率（ROE=460.38%）高于行业平均水平（ROE=16.77%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.15%)。
- 目前的债务水平 60.14% 已从 40.38% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Titan Mining Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -9.6% | -2.1% |
| 90 天 | 3% | -10% | -5.4% |
| 1 年 | -7% | -8.1% | 12.1% |
TIMCF vs 部门: 去年，Titan Mining Corporation 的表现优于“Materials”板块 1.11%。
TIMCF vs 市场: 去年，Titan Mining Corporation 的表现明显落后于市场 -19.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，TIMCF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TIMCF 的每周波动率为 -0.1344%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.197 $) 低于公平价格 (0.2075 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.197 $) 比合理价格略低 5.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (193.2)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-16.94) 低于整个行业的市盈率 (1.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-16.94) 低于整个市场 (-9.02)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6764) 低于整个行业的市盈率指标 (6.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6764）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.02) 低于整个行业 (31.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.02) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.82%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-56.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (460.38%) 高于整个行业的股本回报率 (16.77%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (460.38%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-19.81%) 低于整个行业的 ROA (6.6%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-19.81%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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