公司分析 Thermal Energy International Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 14.17% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.12% 下降。
- 公司当前效率（ROE=25.15%）高于行业平均水平（ROE=13.69%）
缺点
- 价格 (0.2 $) 高于公平估价 (0.0519 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.38%)。
- 该股票去年的回报率 (-24.45%) 低于行业平均水平 (-13.51%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Thermal Energy International Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | 5.1% | 0.5% |
| 90 天 | -24.3% | -49.9% | 4% |
| 1 年 | -24.5% | -13.5% | 24% |
TMGEF vs 部门: 去年，Thermal Energy International Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -10.94%。
TMGEF vs 市场: 去年，Thermal Energy International Inc. 的表现明显落后于市场 -48.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，TMGEF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TMGEF 的每周波动率为 -0.4702%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.2 $) 高于公平价格 (0.0519 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.2 $）比合理价格高出 74.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.91) 高于整个行业的市盈率 (42.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.91) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.35) 高于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.35) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.68) 低于整个行业的市盈率指标 (3.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.68）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-24.13) 低于整个行业 (123)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-24.13) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -26.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-26.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.15%) 高于整个行业的股本回报率 (13.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.15%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.51%) 低于整个行业的 ROA (5.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.51%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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