公司分析 Temenos AG
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-16.73%) 高于行业平均水平 (-37.84%)。
- 公司当前效率（ROE=19.75%）高于行业平均水平（ROE=15.11%）
缺点
- 价格 (74.31 $) 高于公平估价 (20.23 $)
- 股息 (2%) 低于行业平均水平 (64.27%)。
- 目前的债务水平 31.95% 已从 3.64% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Temenos AG | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.9% | 4.7% | -2.7% |
| 90 天 | 16.6% | -33.6% | -0.7% |
| 1 年 | -16.7% | -37.8% | 17.1% |
TMSNY vs 部门: 去年，Temenos AG 的表现优于“Technology”板块 21.11%。
TMSNY vs 市场: 去年，Temenos AG 的表现明显落后于市场 -33.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，TMSNY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TMSNY 的每周波动率为 -0.3217%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (74.31 $) 高于公平价格 (20.23 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（74.31 $）比合理价格高出 72.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.21) 低于整个行业的市盈率 (73.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.21) 高于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.72) 高于整个行业的市盈率 (5.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.72) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.63) 高于整个行业的市盈率指标 (5.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.63）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.56) 低于整个行业 (22.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.56) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.61%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.75%) 高于整个行业的股本回报率 (15.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.75%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.79%) 低于整个行业的 ROA (6.81%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.79%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.84%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.84%) 高于整个市场 (11.03%)。
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