公司分析 TeamViewer SE
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 44.88% 低于 100%，并且在 5 年内已从 64.32% 下降。
- 公司当前效率（ROE=150.59%）高于行业平均水平（ROE=15.43%）
缺点
- 价格 (14.7 $) 高于公平估价 (9.07 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (65.46%)。
- 该股票去年的回报率 (-23.66%) 低于行业平均水平 (4.03%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TeamViewer SE | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | 1.9% | -2.5% |
| 90 天 | -18.7% | -5.3% | -0.5% |
| 1 年 | -23.7% | 4% | 22.5% |
TMVWF vs 部门: 去年，TeamViewer SE 的表现明显落后于“Technology”行业 -27.69%。
TMVWF vs 市场: 去年，TeamViewer SE 的表现明显落后于市场 -46.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，TMVWF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TMVWF 的每周波动率为 -0.455%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.7 $) 高于公平价格 (9.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.7 $）比合理价格高出 38.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.02) 低于整个行业的市盈率 (73.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.02) 低于整个市场的市盈率 (46.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (28.66) 高于整个行业的市盈率 (5.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (28.66) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.46) 低于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.46）低于整个市场的市盈率指标（4.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.92) 低于整个行业 (22.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.92) 低于整个市场 (25.11)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (150.59%) 高于整个行业的股本回报率 (15.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (150.59%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.1%) 高于整个行业的 ROA (7.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.1%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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