公司分析 Torex Gold Resources Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (80.14%) 高于行业平均水平 (-0.7861%)。
- 目前的债务水平 6.6% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.22% 下降。
缺点
- 价格 (23.64 $) 高于公平估价 (18.58 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (8.94%)。
- 公司当前效率（ROE=8.61%）低于行业平均水平（ROE=11.03%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Torex Gold Resources Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.5% | 0% | 1.2% |
| 90 天 | 27.6% | 3.6% | -5.2% |
| 1 年 | 80.1% | -0.8% | 9.5% |
TORXF vs 部门: 去年，Torex Gold Resources Inc. 的表现优于“Materials”板块 80.93%。
TORXF vs 市场: 去年，Torex Gold Resources Inc. 的表现优于市场 70.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，TORXF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TORXF 的每周波动率为 1.54%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (23.64 $) 高于公平价格 (18.58 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（23.64 $）比合理价格高出 21.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.44) 低于整个行业的市盈率 (192.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.44) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.03) 低于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.03) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.5) 低于整个行业的市盈率指标 (6.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.5）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.14) 低于整个行业 (31.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.14) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-48.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.61%) 低于整个行业的股本回报率 (11.03%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.61%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.77%) 高于整个行业的 ROA (5.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.77%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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