公司分析 Trip.com Group Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (51.31%) 高于行业平均水平 (-25.43%)。
- 目前的债务水平 20.58% 低于 100%，并且在 5 年内已从 83.23% 下降。
缺点
- 价格 (63.4 $) 高于公平估价 (55.4 $)
- 股息 (0.4732%) 低于行业平均水平 (3.13%)。
- 公司当前效率（ROE=8.12%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Trip.com Group Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0% | 4.4% |
| 90 天 | 18.7% | -24.8% | -9.9% |
| 1 年 | 51.3% | -25.4% | 8.5% |
TRPCF vs 部门: 去年，Trip.com Group Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 76.74%。
TRPCF vs 市场: 去年，Trip.com Group Limited 的表现优于市场 42.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，TRPCF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TRPCF 的每周波动率为 0.9868%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (63.4 $) 高于公平价格 (55.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（63.4 $）比合理价格高出 12.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.3) 低于整个行业的市盈率 (45.86)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.3) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.31) 低于整个行业的市盈率 (4.85)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.31) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.63) 低于整个行业的市盈率指标 (5.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.63）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.9) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.9) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -441.54%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-441.54%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.12%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.12%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.53%) 低于整个行业的 ROA (6.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.53%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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