公司分析 Pacific Current Group Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (7.48 $) 低于公平价格 (10.59 $)
- 该股票去年的回报率 (14.9%) 高于行业平均水平 (12.77%)。
- 目前的债务水平 0.1161% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.87% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.86%）高于行业平均水平（ROE=15.4%）
缺点
- 股息 (3.9%) 低于行业平均水平 (7.99%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pacific Current Group Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.1% | -3.9% |
| 90 天 | 0% | -43.3% | -6% |
| 1 年 | 14.9% | 12.8% | 5.2% |
TSRUF vs 部门: 去年，Pacific Current Group Limited 的表现优于“Financials”板块 2.13%。
TSRUF vs 市场: 去年，Pacific Current Group Limited 的表现优于市场 9.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，TSRUF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TSRUF 的每周波动率为 0.2865%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.48 $) 低于公平价格 (10.59 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（7.48 $）比合理价格低 41.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.24) 低于整个行业的市盈率 (27.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.24) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.5958) 高于整个行业的市盈率 (-29.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5958) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.41) 低于整个行业的市盈率指标 (7.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.41）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.52) 高于整个行业 (-76.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.52) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -145.81%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-145.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.86%) 高于整个行业的股本回报率 (15.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.86%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.39%) 低于整个行业的 ROA (60.63%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.39%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.743%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.743%) 低于整个市场 (11.06%)。
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