公司分析 Treasury Wine Estates Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-6.47%) 高于行业平均水平 (-33.06%)。
缺点
- 价格 (6.94 $) 高于公平估价 (0.6787 $)
- 股息 (3.62%) 低于行业平均水平 (13.37%)。
- 目前的债务水平 26.61% 已从 19.13% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.84%）低于行业平均水平（ROE=12.07%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.4% | 2.6% | 0.3% |
| 90 天 | -2.3% | -30.8% | 4% |
| 1 年 | -6.5% | -33.1% | 22.7% |
TSRYY vs 部门: 去年，Treasury Wine Estates Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 26.59%。
TSRYY vs 市场: 去年，Treasury Wine Estates Limited 的表现明显落后于市场 -29.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，TSRYY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TSRYY 的每周波动率为 -0.1244%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.94 $) 高于公平价格 (0.6787 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.94 $）比合理价格高出 90.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (99.33) 高于整个行业的市盈率 (33.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (99.33) 高于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.42) 低于整个行业的市盈率 (4.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.42) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.5) 高于整个行业的市盈率指标 (3.42)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.5）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.38) 高于整个行业 (11.41)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.38) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.23%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.84%) 低于整个行业的股本回报率 (12.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.84%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.03%) 低于整个行业的 ROA (4.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.03%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.38%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.38%) 低于整个市场 (11.03%)。
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