公司分析 Techtronic Industries Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-2.13%) 高于行业平均水平 (-3.06%)。
- 目前的债务水平 16.99% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.32% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.99%）高于行业平均水平（ROE=13.15%）
缺点
- 价格 (12.67 $) 高于公平估价 (6.73 $)
- 股息 (1.96%) 低于行业平均水平 (10.25%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Techtronic Industries Company Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | -8.9% | -1.3% |
| 90 天 | -9.8% | 1.2% | -4% |
| 1 年 | -2.1% | -3.1% | 7.9% |
TTNDF vs 部门: 去年，Techtronic Industries Company Limited 的表现优于“Industrials”板块 0.9274%。
TTNDF vs 市场: 去年，Techtronic Industries Company Limited 的表现明显落后于市场 -9.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，TTNDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TTNDF 的每周波动率为 -0.041%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.67 $) 高于公平价格 (6.73 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.67 $）比合理价格高出 46.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.02) 低于整个行业的市盈率 (48.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.02) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.74) 低于整个行业的市盈率 (4.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.74) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.56) 低于整个行业的市盈率指标 (2.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.56）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.41) 低于整个行业 (121.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.41) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.39%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.39%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.99%) 高于整个行业的股本回报率 (13.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.99%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.87%) 高于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.87%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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