公司分析 Techtronic Industries Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.2%) 高于行业平均水平 (-13.93%)。
- 目前的债务水平 16.99% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.32% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.99%）高于行业平均水平（ROE=13.68%）
缺点
- 价格 (71.48 $) 高于公平估价 (33.65 $)
- 股息 (1.94%) 低于行业平均水平 (11.59%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Techtronic Industries Company Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | -1% | -2.6% |
| 90 天 | -15.7% | -16.2% | 3.5% |
| 1 年 | 11.2% | -13.9% | 23.3% |
TTNDY vs 部门: 去年，Techtronic Industries Company Limited 的表现优于“Industrials”板块 25.13%。
TTNDY vs 市场: 去年，Techtronic Industries Company Limited 的表现明显落后于市场 -12.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，TTNDY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TTNDY 的每周波动率为 0.2153%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (71.48 $) 高于公平价格 (33.65 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（71.48 $）比合理价格高出 52.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.3) 低于整个行业的市盈率 (42.78)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.3) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.79) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.79) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.59) 低于整个行业的市盈率指标 (3.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.59）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.6) 低于整个行业 (123.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.6) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-48.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.99%) 高于整个行业的股本回报率 (13.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.99%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.87%) 高于整个行业的 ROA (5.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.87%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.65%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.65%) 高于整个市场 (11.03%)。
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