公司分析 Ubisoft Entertainment SA
1. 恢复
优点
- 价格 (2.31 $) 低于公平价格 (5.69 $)
- 目前的债务水平 43.6% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.74% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.31%)。
- 该股票去年的回报率 (-61.88%) 低于行业平均水平 (-22.23%)。
- 公司当前效率（ROE=8.41%）低于行业平均水平（ROE=10.5%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ubisoft Entertainment SA | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -22.9% | -2.4% | 1.3% |
| 90 天 | -51.4% | -3.8% | 7.6% |
| 1 年 | -61.9% | -22.2% | 31.5% |
UBSFY vs 部门: 去年，Ubisoft Entertainment SA 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -39.65%。
UBSFY vs 市场: 去年，Ubisoft Entertainment SA 的表现明显落后于市场 -93.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，UBSFY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UBSFY 的每周波动率为 -1.19%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.31 $) 低于公平价格 (5.69 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.31 $）比合理价格低 146.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.53) 低于整个行业的市盈率 (52.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.53) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.296) 低于整个行业的市盈率 (4.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.296) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2418) 低于整个行业的市盈率指标 (4.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2418）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.7) 低于整个行业 (61.58)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.7) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.58%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.41%) 低于整个行业的股本回报率 (10.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.41%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.08%) 低于整个行业的 ROA (4.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.08%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.44%) 高于整个行业的投资回报率 (1.99%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.44%) 低于整个市场 (11.03%)。
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