OTC: UNEGF - United Energy Group Limited

六个月盈利: +7.89%
股息率: 0.00%
部门: Energy

公司分析 United Energy Group Limited

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1. 恢复

优点

  • 价格 (0.041 $) 低于公平价格 (0.075 $)
  • 目前的债务水平 11.61% 低于 100%,并且在 5 年内已从 18.37% 下降。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.6%)。
  • 该股票去年的回报率 (-48.75%) 低于行业平均水平 (-26.31%)。
  • 公司当前效率(ROE=-13.31%)低于行业平均水平(ROE=12.01%)

类似公司

Subsea 7 S.A.

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

Tenaris S.A.

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

United Energy Group Limited Energy 指数
7 天 0% -2.7% -2.8%
90 天 0% -10.6% -2.9%
1 年 -48.8% -26.3% 15.5%

UNEGF vs 部门: 去年,United Energy Group Limited 的表现明显落后于“Energy”行业 -22.44%。

UNEGF vs 市场: 去年,United Energy Group Limited 的表现明显落后于市场 -64.23%。

价格稳定: 过去 3 个月,UNEGF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,UNEGF 的每周波动率为 -0.9375%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 6.86
P/S: 1.38

3.2. 收入

EPS -0.0653
ROE -13.31%
ROA -6.61%
ROIC 11.72%
Ebitda margin 58.9%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (0.041 $) 低于公平价格 (0.075 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(0.041 $)比合理价格低 82.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.86) 低于整个行业的市盈率 (13.92)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.86) 低于整个市场的市盈率 (51.37)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.46) 高于整个行业的市盈率 (1.33)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.46) 高于整个市场 (-9.02)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.38) 低于整个行业的市盈率指标 (1.95)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.38)低于整个市场的市盈率指标(4.71)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.32) 低于整个行业 (11.67)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.32) 低于整个市场 (27.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -59.51%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-59.51%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-26.9%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.31%) 低于整个行业的股本回报率 (12.01%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.31%) 低于整个市场 (5.09%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.61%) 低于整个行业的 ROA (5.41%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.61%) 低于整个市场的ROA (5.47%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.72%) 高于整个行业的投资回报率 (8.81%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.72%) 高于整个市场 (11.03%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (11.61%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 18.37% 降至 11.61%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '6.6%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (40.43%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 United Energy Group Limited

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