公司分析 United Utilities Group PLC
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (20.74%) 高于行业平均水平 (-16.54%)。
缺点
- 价格 (13.41 $) 高于公平估价 (2.13 $)
- 股息 (4.78%) 低于行业平均水平 (5.87%)。
- 目前的债务水平 63.53% 已从 60.85% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.17%）低于行业平均水平（ROE=9.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| United Utilities Group PLC | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -2.5% | -0.7% |
| 90 天 | 3.8% | -24% | 4.7% |
| 1 年 | 20.7% | -16.5% | 27.2% |
UUGWF vs 部门: 去年，United Utilities Group PLC 的表现优于“Utilities”板块 37.28%。
UUGWF vs 市场: 去年，United Utilities Group PLC 的表现明显落后于市场 -6.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，UUGWF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UUGWF 的每周波动率为 0.3989%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.41 $) 高于公平价格 (2.13 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.41 $）比合理价格高出 84.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (54.77) 高于整个行业的市盈率 (21.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (54.77) 高于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.38) 高于整个行业的市盈率 (1.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.38) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.57) 低于整个行业的市盈率指标 (4.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.57）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.21) 高于整个行业 (13.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.21) 低于整个市场 (25.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-13.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (724.33%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.17%) 低于整个行业的股本回报率 (9.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.17%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8107%) 低于整个行业的 ROA (2.99%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8107%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.82%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.82%) 低于整个市场 (11.03%)。
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