公司分析 Vinci SA
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (1.77%) 高于行业平均水平 (-3.06%)。
- 目前的债务水平 25.09% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.03% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.73%）高于行业平均水平（ROE=13.15%）
缺点
- 价格 (130.85 $) 高于公平估价 (104.87 $)
- 股息 (3.91%) 低于行业平均水平 (10.25%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vinci SA | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -8.9% | -1.3% |
| 90 天 | 30.2% | 1.2% | -4% |
| 1 年 | 1.8% | -3.1% | 7.9% |
VCISF vs 部门: 去年，Vinci SA 的表现优于“Industrials”板块 4.83%。
VCISF vs 市场: 去年，Vinci SA 的表现明显落后于市场 -6.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，VCISF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VCISF 的每周波动率为 0.0341%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (130.85 $) 高于公平价格 (104.87 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（130.85 $）比合理价格高出 19.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.04) 低于整个行业的市盈率 (48.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.04) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.06) 低于整个行业的市盈率 (4.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.06) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9449) 低于整个行业的市盈率指标 (2.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9449）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.93) 低于整个行业 (121.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.93) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 55.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (55.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.73%) 高于整个行业的股本回报率 (13.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.73%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.97%) 低于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.97%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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