公司分析 VINCI SA
1. 恢复
优点
- 价格 (25.39 $) 低于公平价格 (40.75 $)
- 目前的债务水平 25.09% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.49% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.5%）高于行业平均水平（ROE=13.68%）
缺点
- 股息 (4.24%) 低于行业平均水平 (11.38%)。
- 该股票去年的回报率 (-19.97%) 低于行业平均水平 (-13.84%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| VINCI SA | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.6% | -4.2% | 0.4% |
| 90 天 | -13.6% | -49.8% | 1.3% |
| 1 年 | -20% | -13.8% | 24.8% |
VCISY vs 部门: 去年，VINCI SA 的表现明显落后于“Industrials”行业 -6.13%。
VCISY vs 市场: 去年，VINCI SA 的表现明显落后于市场 -44.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，VCISY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VCISY 的每周波动率为 -0.3841%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (25.39 $) 低于公平价格 (40.75 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（25.39 $）比合理价格低 60.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.49) 低于整个行业的市盈率 (43.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.49) 低于整个市场的市盈率 (46.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5669) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5669) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2351) 低于整个行业的市盈率指标 (3.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2351）低于整个市场的市盈率指标（4.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.6) 低于整个行业 (123.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.6) 低于整个市场 (25.11)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 64.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (64.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-48.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.5%) 高于整个行业的股本回报率 (13.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.5%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.39%) 低于整个行业的 ROA (5.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.39%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.43%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.43%) 低于整个市场 (11.03%)。
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