公司分析 Volkswagen AG
1. 恢复
优点
- 价格 (106.17 $) 低于公平价格 (128.28 $)
- 股息 (8.64%) 高于行业平均水平 (3.14%)。
- 目前的债务水平 31.05% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.54% 下降。
- 公司当前效率（ROE=6.65%）高于行业平均水平（ROE=-142.6%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-19.89%) 低于行业平均水平 (12.1%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Volkswagen AG | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1% | -1.9% | 3.2% |
| 90 天 | 17.9% | -0.2% | -9.8% |
| 1 年 | -19.9% | 12.1% | 2.3% |
VLKPF vs 部门: 去年，Volkswagen AG 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -31.99%。
VLKPF vs 市场: 去年，Volkswagen AG 的表现明显落后于市场 -22.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，VLKPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VLKPF 的每周波动率为 -0.3824%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (106.17 $) 低于公平价格 (128.28 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（106.17 $）比合理价格低 20.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.92) 低于整个行业的市盈率 (46.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.92) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.2263) 高于整个行业的市盈率 (-86.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2263) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1371) 低于整个行业的市盈率指标 (5.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1371）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.89) 低于整个行业 (28.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.89) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.43%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.65%) 高于整个行业的股本回报率 (-142.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.65%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.93%) 低于整个行业的 ROA (6.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.93%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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