公司分析 Vallourec S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (4 $) 低于公平价格 (4.62 $)
- 该股票去年的回报率 (7.67%) 高于行业平均水平 (-3.06%)。
- 目前的债务水平 19.94% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.44% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.13%）高于行业平均水平（ROE=13.15%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.25%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vallourec S.A. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.1% | -8.9% | -2.2% |
| 90 天 | 13% | 1.2% | -4.3% |
| 1 年 | 7.7% | -3.1% | 7.4% |
VLOWY vs 部门: 去年，Vallourec S.A. 的表现优于“Industrials”板块 10.73%。
VLOWY vs 市场: 去年，Vallourec S.A. 的表现优于市场 0.2926%。
价格稳定: 过去 3 个月，VLOWY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VLOWY 的每周波动率为 0.1475%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4 $) 低于公平价格 (4.62 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4 $) 比合理价格略低 15.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.76) 低于整个行业的市盈率 (48.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.76) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2962) 低于整个行业的市盈率 (4.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2962) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1977) 低于整个行业的市盈率指标 (2.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1977）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.1) 低于整个行业 (121.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.1) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.13%) 高于整个行业的股本回报率 (13.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.13%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.51%) 高于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.51%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.73%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.73%) 低于整个市场 (11.06%)。
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