公司分析 Vobile Group Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (60.51%) 高于行业平均水平 (-5.67%)。
缺点
- 价格 (0.53 $) 高于公平估价 (0.4705 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.26%)。
- 目前的债务水平 19.47% 已从 1.29% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-0.051%）低于行业平均水平（ROE=15.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vobile Group Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -8.2% | -2.6% |
| 90 天 | 17.3% | 0.5% | -4.7% |
| 1 年 | 60.5% | -5.7% | 12.9% |
VOBIF vs 部门: 去年，Vobile Group Limited 的表现优于“Technology”板块 66.18%。
VOBIF vs 市场: 去年，Vobile Group Limited 的表现优于市场 47.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，VOBIF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VOBIF 的每周波动率为 1.16%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.53 $) 高于公平价格 (0.4705 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.53 $）比合理价格高出 11.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (153.33) 高于整个行业的市盈率 (72.08)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (153.33) 高于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3441) 低于整个行业的市盈率 (5.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3441) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.87) 低于整个行业的市盈率指标 (5.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.87）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.95) 高于整个行业 (22.22)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.95) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -22%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.051%) 低于整个行业的股本回报率 (15.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.051%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.0284%) 低于整个行业的 ROA (7.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.0284%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.7%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.7%) 低于整个市场 (11.03%)。
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