公司分析 Vodacom Group Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (5.75 $) 低于公平价格 (9.08 $)
- 股息 (6.33%) 高于行业平均水平 (3.01%)。
- 该股票去年的回报率 (15.23%) 高于行业平均水平 (-25.92%)。
- 目前的债务水平 30.54% 低于 100%，并且在 5 年内已从 228.8% 下降。
- 公司当前效率（ROE=33.4%）高于行业平均水平（ROE=10.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vodacom Group Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -29.3% | 4.4% |
| 90 天 | 0% | -18.8% | -9.9% |
| 1 年 | 15.2% | -25.9% | 8.5% |
VODAF vs 部门: 去年，Vodacom Group Limited 的表现优于“Communication Services”板块 41.15%。
VODAF vs 市场: 去年，Vodacom Group Limited 的表现优于市场 6.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，VODAF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VODAF 的每周波动率为 0.2929%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.75 $) 低于公平价格 (9.08 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.75 $）比合理价格低 57.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.44) 低于整个行业的市盈率 (58.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.44) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.79) 低于整个行业的市盈率 (5.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.79) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.24) 低于整个行业的市盈率指标 (5.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.24）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.91) 低于整个行业 (9.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.91) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 345%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (345%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (33.4%) 高于整个行业的股本回报率 (10.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (33.4%) 高于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.86%) 高于整个行业的 ROA (4.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.86%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.91%) 高于整个行业的投资回报率 (1.99%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.91%) 高于整个市场 (11.04%)。
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