公司分析 Vonovia SE
1. 恢复
优点
- 价格 (15.43 $) 低于公平价格 (16.23 $)
- 该股票去年的回报率 (11.17%) 高于行业平均水平 (-17.08%)。
缺点
- 股息 (6.69%) 低于行业平均水平 (9.7%)。
- 目前的债务水平 46.68% 已从 41.81% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-24.47%）低于行业平均水平（ROE=2.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vonovia SE | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.4% | -3% | -2.8% |
| 90 天 | -5.5% | -3.8% | -2.9% |
| 1 年 | 11.2% | -17.1% | 15.5% |
VONOY vs 部门: 去年，Vonovia SE 的表现优于“Real Estate”板块 28.26%。
VONOY vs 市场: 去年，Vonovia SE 的表现略低于市场 -4.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，VONOY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VONOY 的每周波动率为 0.2149%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.43 $) 低于公平价格 (16.23 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (15.43 $) 比合理价格略低 5.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.83) 低于整个行业的市盈率 (31.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.83) 低于整个市场的市盈率 (51.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3812) 低于整个行业的市盈率 (1.12)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3812) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.32) 低于整个行业的市盈率指标 (5.75)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.32）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.66) 低于整个行业 (116.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.66) 低于整个市场 (27.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -58.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-58.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-24.47%) 低于整个行业的股本回报率 (2.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-24.47%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.83%) 低于整个行业的 ROA (1.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.83%) 低于整个市场的ROA (5.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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