公司分析 Verano Holdings Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.8703 $) 低于公平价格 (12.92 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.73%)。
- 该股票去年的回报率 (-82.63%) 低于行业平均水平 (-9.21%)。
- 目前的债务水平 19.22% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-9.46%）低于行业平均水平（ROE=13.16%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Verano Holdings Corp. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13.5% | -6.2% | -2.8% |
| 90 天 | -39.2% | -5.7% | -2.9% |
| 1 年 | -82.6% | -9.2% | 15.5% |
VRNOF vs 部门: 去年，Verano Holdings Corp. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -73.41%。
VRNOF vs 市场: 去年，Verano Holdings Corp. 的表现明显落后于市场 -98.1%。
价格稳定: 过去 3 个月，VRNOF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VRNOF 的每周波动率为 -1.59%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.8703 $) 低于公平价格 (12.92 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.8703 $）比合理价格低 1384.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (90.33) 高于整个行业的市盈率 (31.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (90.33) 高于整个市场的市盈率 (51.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.18) 低于整个行业的市盈率 (3.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.18) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.57) 低于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.57）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (35.45) 高于整个行业 (10.23)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (35.45) 高于整个市场 (27.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7371%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7371%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-44.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.46%) 低于整个行业的股本回报率 (13.16%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.46%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.06%) 低于整个行业的 ROA (6.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.06%) 低于整个市场的ROA (5.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.03%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.03%) 低于整个市场 (11.03%)。
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