公司分析 Vantage Drilling International
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (5%) 高于行业平均水平 (-15.74%)。
- 目前的债务水平 34.03% 低于 100%，并且在 5 年内已从 98.23% 下降。
缺点
- 价格 (25 $) 高于公平估价 (5.76 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.08%)。
- 公司当前效率（ROE=-6.26%）低于行业平均水平（ROE=13.36%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vantage Drilling International | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -27.7% | 0.4% |
| 90 天 | -9.5% | -8.2% | 4% |
| 1 年 | 5% | -15.7% | 25.2% |
VTDRF vs 部门: 去年，Vantage Drilling International 的表现优于“Energy”板块 20.74%。
VTDRF vs 市场: 去年，Vantage Drilling International 的表现明显落后于市场 -20.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，VTDRF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VTDRF 的每周波动率为 0.0962%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (25 $) 高于公平价格 (5.76 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（25 $）比合理价格高出 77%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.45) 高于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.45) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.27) 低于整个行业的市盈率 (1.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.27) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8159) 低于整个行业的市盈率指标 (1.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8159）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.07) 高于整个行业 (5.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.07) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.67%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (179.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.26%) 低于整个行业的股本回报率 (13.36%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.26%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.74%) 低于整个行业的 ROA (5.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.74%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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