公司分析 Vulcan Energy Resources Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (3.01 $) 低于公平价格 (4.36 $)
- 该股票去年的回报率 (56.87%) 高于行业平均水平 (-48.46%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.42%)。
- 目前的债务水平 1.49% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-10.05%）低于行业平均水平（ROE=15.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vulcan Energy Resources Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -19.2% | -3.7% | 2.7% |
| 90 天 | 9.4% | -13.6% | 4.9% |
| 1 年 | 56.9% | -48.5% | 25.6% |
VULNF vs 部门: 去年，Vulcan Energy Resources Limited 的表现优于“Materials”板块 105.34%。
VULNF vs 市场: 去年，Vulcan Energy Resources Limited 的表现优于市场 31.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，VULNF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VULNF 的每周波动率为 1.09%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.01 $) 低于公平价格 (4.36 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.01 $）比合理价格低 44.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9409) 低于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9409) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (37.21) 高于整个行业的市盈率指标 (7.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（37.21）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.72) 高于整个行业 (-14.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.72) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 59.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (59.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.05%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.05%) 低于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-9.08%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-9.08%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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