公司分析 Vestas Wind Systems A/S
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=15.92%）高于行业平均水平（ROE=13.51%）
缺点
- 价格 (15 $) 高于公平估价 (6.16 $)
- 股息 (0.6207%) 低于行业平均水平 (9.93%)。
- 该股票去年的回报率 (-49.4%) 低于行业平均水平 (2.16%)。
- 目前的债务水平 12.08% 已从 0.7048% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vestas Wind Systems A/S | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.9% | -4.5% | 3.6% |
| 90 天 | -0.9% | 7.2% | -7.6% |
| 1 年 | -49.4% | 2.2% | 3.4% |
VWSYF vs 部门: 去年，Vestas Wind Systems A/S 的表现明显落后于“Industrials”行业 -51.56%。
VWSYF vs 市场: 去年，Vestas Wind Systems A/S 的表现明显落后于市场 -52.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，VWSYF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VWSYF 的每周波动率为 -0.9501%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15 $) 高于公平价格 (6.16 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15 $）比合理价格高出 58.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.49) 低于整个行业的市盈率 (48.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.49) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.73) 低于整个行业的市盈率 (4.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.73) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7643) 低于整个行业的市盈率指标 (2.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7643）低于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.35) 低于整个行业 (121.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.35) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.06%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-40.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.92%) 高于整个行业的股本回报率 (13.51%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.92%) 高于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.22%) 低于整个行业的 ROA (5.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.22%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-8.89%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-8.89%) 低于整个市场 (11.06%)。
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