OTC: WEBNF - Westpac Banking Corporation

六个月盈利: +13.93%
部门: Financials

公司分析 Westpac Banking Corporation

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (29.88%) 高于行业平均水平 (-49.89%)。
  • 目前的债务水平 19.23% 低于 100%,并且在 5 年内已从 24.57% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=7.58%)高于行业平均水平(ROE=-43.8%)

缺点

  • 价格 (18.22 $) 高于公平估价 (17.17 $)
  • 股息 (5.46%) 低于行业平均水平 (8.43%)。

类似公司

Commerzbank AG

Mapletree Logistics Trust

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Westpac Banking Corporation Financials 指数
7 天 4.3% -6.3% -0.7%
90 天 -12.7% 0.8% 4.7%
1 年 29.9% -49.9% 27.2%

WEBNF vs 部门: 去年,Westpac Banking Corporation 的表现优于“Financials”板块 79.77%。

WEBNF vs 市场: 去年,Westpac Banking Corporation 的表现优于市场 2.64%。

价格稳定: 过去 3 个月,WEBNF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,WEBNF 的每周波动率为 0.5747%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 15.9
P/S: 5.15

3.2. 收入

EPS 1.29
ROE 7.58%
ROA 0.5221%
ROIC 0%
Ebitda margin 53.93%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (18.22 $) 高于公平价格 (17.17 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(18.22 $)比合理价格高出 5.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.9) 低于整个行业的市盈率 (27.94)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.9) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.54) 高于整个行业的市盈率 (-29.58)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.54) 高于整个市场 (-9.03)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.15) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(5.15)高于整个市场的市盈率指标(4.84)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.9) 高于整个行业 (-75.89)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.9) 低于整个市场 (25.06)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -6.94%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.94%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.24%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.58%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.8%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.58%) 高于整个市场 (-8.22%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.5221%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.5221%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (19.23%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 24.57% 降至 19.23%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 5.46% 低于行业平均水平 '8.43%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率5.46%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率5.46%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (80.86%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Westpac Banking Corporation

9.3. 评论