公司分析 Worldline SA
1. 恢复
优点
- 价格 (3.39 $) 低于公平价格 (8.59 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (73.5%)。
- 该股票去年的回报率 (-71.96%) 低于行业平均水平 (-15.63%)。
- 目前的债务水平 16.39% 已从 3.85% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-9.53%）低于行业平均水平（ROE=104.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Worldline SA | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.5% | 0.4% | -0.7% |
| 90 天 | -38.9% | -22.5% | 7.7% |
| 1 年 | -72% | -15.6% | 30.6% |
WRDLY vs 部门: 去年，Worldline SA 的表现明显落后于“Technology”行业 -56.33%。
WRDLY vs 市场: 去年，Worldline SA 的表现明显落后于市场 -102.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，WRDLY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WRDLY 的每周波动率为 -1.38%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.39 $) 低于公平价格 (8.59 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.39 $）比合理价格低 153.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.32) 低于整个行业的市盈率 (73.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.32) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2287) 低于整个行业的市盈率 (5.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2287) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4745) 低于整个行业的市盈率指标 (5.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4745）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.07) 低于整个行业 (22.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.07) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -72.53%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-72.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (7.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.53%) 低于整个行业的股本回报率 (104.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.53%) 低于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.76%) 低于整个行业的 ROA (56.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.76%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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