公司分析 Wynn Macau, Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.66 $) 低于公平价格 (0.8391 $)
- 该股票去年的回报率 (-20.91%) 高于行业平均水平 (-45.77%)。
缺点
- 股息 (1.28%) 低于行业平均水平 (2.57%)。
- 目前的债务水平 117.59% 已从 76.96% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-7.41%）低于行业平均水平（ROE=44.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Wynn Macau, Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7% | -39.2% | 0.5% |
| 90 天 | -8.2% | -35.9% | -5.3% |
| 1 年 | -20.9% | -45.8% | 8.7% |
WYNMF vs 部门: 去年，Wynn Macau, Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 24.86%。
WYNMF vs 市场: 去年，Wynn Macau, Limited 的表现明显落后于市场 -29.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，WYNMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WYNMF 的每周波动率为 -0.4021%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.66 $) 低于公平价格 (0.8391 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.66 $）比合理价格低 27.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.4) 低于整个行业的市盈率 (48.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.4) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-2.33) 低于整个行业的市盈率 (8.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-2.33) 高于整个市场 (-8.34)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.59) 低于整个行业的市盈率指标 (4.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.59）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.83) 低于整个行业 (29.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.83) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-49.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.41%) 低于整个行业的股本回报率 (44.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.41%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.61%) 低于整个行业的 ROA (13.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.61%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
