公司分析 Xeriant, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.018 $) 低于公平价格 (0.0185 $)
- 该股票去年的回报率 (-5.56%) 高于行业平均水平 (-13.93%)。
- 公司当前效率（ROE=186.33%）高于行业平均水平（ROE=13.68%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.59%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Xeriant, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.3% | -1% | 0.3% |
| 90 天 | -5.6% | -16.2% | 1.8% |
| 1 年 | -5.6% | -13.9% | 24.7% |
XERI vs 部门: 去年，Xeriant, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 8.37%。
XERI vs 市场: 去年，Xeriant, Inc. 的表现明显落后于市场 -30.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，XERI 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XERI 的每周波动率为 -0.1068%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.018 $) 低于公平价格 (0.0185 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.018 $) 比合理价格略低 2.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (42.78)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.47) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.47) 高于整个市场 (-9.04)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (3.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.56) 低于整个行业 (123.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.56) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 67.73%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (67.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-48.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (186.33%) 高于整个行业的股本回报率 (13.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (186.33%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4228.72%) 低于整个行业的 ROA (5.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4228.72%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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