公司分析 XP Power Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (10.25%) 高于行业平均水平 (4.97%)。
缺点
- 价格 (14.25 $) 高于公平估价 (6.31 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.24%)。
- 目前的债务水平 28.57% 已从 25.24% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-7.56%）低于行业平均水平（ROE=13.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| XP Power Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -37.5% | 0.9% |
| 90 天 | -6.6% | 9.9% | -4.6% |
| 1 年 | 10.3% | 5% | 9.1% |
XPPLF vs 部门: 去年，XP Power Limited 的表现优于“Industrials”板块 5.28%。
XPPLF vs 市场: 去年，XP Power Limited 的表现优于市场 1.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，XPPLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XPPLF 的每周波动率为 0.1971%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.25 $) 高于公平价格 (6.31 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.25 $）比合理价格高出 55.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.61)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.47)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.88) 低于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.88) 高于整个市场 (-8.35)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.725) 低于整个行业的市盈率指标 (2.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.725）低于整个市场的市盈率指标（4.74）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.89) 低于整个行业 (121.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.89) 低于整个市场 (28.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -28.42%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-28.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.56%) 低于整个行业的股本回报率 (13.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.56%) 低于整个市场 (4.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.62%) 低于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.62%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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