公司分析 Xero Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (40.36%) 高于行业平均水平 (-15.63%)。
缺点
- 价格 (100 $) 高于公平估价 (18.85 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (73.5%)。
- 目前的债务水平 38.21% 已从 2.15% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=12.54%）低于行业平均水平（ROE=104.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Xero Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | 0.4% | 0.3% |
| 90 天 | 5.8% | -22.5% | 8.1% |
| 1 年 | 40.4% | -15.6% | 30.8% |
XROLF vs 部门: 去年，Xero Limited 的表现优于“Technology”板块 55.98%。
XROLF vs 市场: 去年，Xero Limited 的表现优于市场 9.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，XROLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XROLF 的每周波动率为 0.7761%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (100 $) 高于公平价格 (18.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（100 $）比合理价格高出 81.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (130.47) 高于整个行业的市盈率 (73.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (130.47) 高于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (16.37) 高于整个行业的市盈率 (5.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (16.37) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.16) 高于整个行业的市盈率指标 (5.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.16）高于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (44.62) 高于整个行业 (22.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (44.62) 高于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -146.44%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-146.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (7.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.54%) 低于整个行业的股本回报率 (104.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.54%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.92%) 低于整个行业的 ROA (56.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.92%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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