公司分析 Z Holdings Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (32.96%) 高于行业平均水平 (11.59%)。
缺点
- 价格 (3.59 $) 高于公平估价 (3.04 $)
- 股息 (1.35%) 低于行业平均水平 (3.34%)。
- 目前的债务水平 20.82% 已从 9.09% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.8%）低于行业平均水平（ROE=14.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Z Holdings Corporation | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 23.8% | 1.4% | -3% |
| 90 天 | 32.5% | 9.6% | -4.6% |
| 1 年 | 33% | 11.6% | 11.9% |
YAHOF vs 部门: 去年，Z Holdings Corporation 的表现优于“High Tech”板块 21.38%。
YAHOF vs 市场: 去年，Z Holdings Corporation 的表现优于市场 21.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，YAHOF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，YAHOF 的每周波动率为 0.6339%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.59 $) 高于公平价格 (3.04 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.59 $）比合理价格高出 15.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.98) 高于整个行业的市盈率 (20.22)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.98) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8532) 低于整个行业的市盈率 (2.97)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8532) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.62) 低于整个行业的市盈率指标 (3.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.62）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.42) 低于整个行业 (11.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.42) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.8%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.8%) 低于整个行业的股本回报率 (14.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.8%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.28%) 低于整个行业的 ROA (6.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.28%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.89%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.89%) 低于整个市场 (11.03%)。
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