公司分析 Yanzhou Coal Mining Company Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (10.02 $) 低于公平价格 (14.4 $)
- 目前的债务水平 21.91% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.79% 下降。
- 公司当前效率（ROE=28.32%）高于行业平均水平（ROE=13.36%）
缺点
- 股息 (5.72%) 低于行业平均水平 (6.63%)。
- 该股票去年的回报率 (-35.92%) 低于行业平均水平 (-26.26%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Yanzhou Coal Mining Company Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | 0.3% | 0.3% |
| 90 天 | -24.4% | -9.3% | 3.9% |
| 1 年 | -35.9% | -26.3% | 22.6% |
YZCAY vs 部门: 去年，Yanzhou Coal Mining Company Limited 的表现明显落后于“Energy”行业 -9.67%。
YZCAY vs 市场: 去年，Yanzhou Coal Mining Company Limited 的表现明显落后于市场 -58.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，YZCAY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，YZCAY 的每周波动率为 -0.6908%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.02 $) 低于公平价格 (14.4 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（10.02 $）比合理价格低 43.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (64.48) 高于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (64.48) 高于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.22) 高于整个行业的市盈率 (1.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.22) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.85) 高于整个行业的市盈率指标 (1.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.85）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.19) 高于整个行业 (5.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.19) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 37.81%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (37.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (28.32%) 高于整个行业的股本回报率 (13.36%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.32%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.81%) 低于整个行业的 ROA (5.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.81%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.35%) 高于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.35%) 高于整个市场 (11.03%)。
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