公司分析 Zurich Insurance Group AG
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.42%) 高于行业平均水平 (-21.3%)。
- 公司当前效率（ROE=17.5%）高于行业平均水平（ROE=-43.8%）
缺点
- 价格 (566.46 $) 高于公平估价 (354.26 $)
- 股息 (4.95%) 低于行业平均水平 (8.8%)。
- 目前的债务水平 3.82% 已从 3.03% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zurich Insurance Group AG | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.6% | 2% | -0.1% |
| 90 天 | -4.3% | 2.6% | 6.5% |
| 1 年 | 11.4% | -21.3% | 25% |
ZFSVF vs 部门: 去年，Zurich Insurance Group AG 的表现优于“Financials”板块 32.72%。
ZFSVF vs 市场: 去年，Zurich Insurance Group AG 的表现明显落后于市场 -13.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZFSVF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZFSVF 的每周波动率为 0.2196%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (566.46 $) 高于公平价格 (354.26 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（566.46 $）比合理价格高出 37.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.02) 低于整个行业的市盈率 (27.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.02) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.82) 高于整个行业的市盈率 (-29.57)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.82) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.06) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.06）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (90.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.5%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.5%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.2%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.2%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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