公司分析 ГИТ
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=8.9%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 价格 (0.416 ₽) 高于公平估价 (0.1516 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-59.11%) 低于行业平均水平 (-49.71%)。
- 目前的债务水平 0.6369% 已从 0.3851% 增加到 5 年来。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ГИТ | Потреб | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -17.2% | -2% |
| 90 天 | -2% | -7.2% | -7.2% |
| 1 年 | -59.1% | -49.7% | -17.4% |
GRNT vs 部门: 去年，ГИТ 的表现明显落后于“Потреб”行业 -9.4%。
GRNT vs 市场: 去年，ГИТ 的表现明显落后于市场 -41.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，GRNT 的波动性并不比“Внебиржевой рынок акций с ЦК”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GRNT 的每周波动率为 -1.14%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.416 ₽) 高于公平价格 (0.1516 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.416 ₽）比合理价格高出 63.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.78) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.78) 高于整个市场的市盈率 (-6.59)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.16) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.16) 低于整个市场 (1.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4）高于整个市场的市盈率指标（0.3817）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.3) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.3) 低于整个市场 (9.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.35%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.9%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.9%) 高于整个市场 (-14.61%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.5%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.5%) 高于整个市场的ROA (-6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个市场 (-10.12%)。
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