公司分析 ГИТ
1. 恢复
优点
- 价格 (0.1838 ₽) 低于公平价格 (0.2318 ₽)
- 该股票去年的回报率 (22.53%) 高于行业平均水平 (15.76%)。
- 公司当前效率（ROE=8.9%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 0.6369% 已从 0.5% 增加到 5 年来。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ГИТ | Потреб | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -33.6% | -8% | -0.4% |
| 90 天 | 138.7% | 32.3% | 30% |
| 1 年 | 22.5% | 15.8% | -1.6% |
GRNT vs 部门: 去年，ГИТ 的表现优于“Потреб”板块 6.77%。
GRNT vs 市场: 去年，ГИТ 的表现优于市场 24.1%。
价格略有波动: 过去 3 个月，GRNT 比“Внебиржевой рынок акций с ЦК”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，GRNT 的每周波动率为 0.4333%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.1838 ₽) 低于公平价格 (0.2318 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.1838 ₽）比合理价格低 26.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.78) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.78) 高于整个市场的市盈率 (-6.59)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.16) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.16) 低于整个市场 (1.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4）高于整个市场的市盈率指标（0.3817）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.3) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.3) 低于整个市场 (9.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.9%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.9%) 高于整个市场 (-14.61%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.5%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.5%) 高于整个市场的ROA (-6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个市场 (-10.12%)。
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