公司分析 КТК
1. 恢复
优点
- 价格 (193.6 ₽) 低于公平价格 (210.37 ₽)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 32.82% 已从 32.79% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-18.84%）低于行业平均水平（ROE=-18.84%）
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (193.6 ₽) 低于公平价格 (210.37 ₽)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (193.6 ₽) 比合理价格略低 8.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (-7.39) 高于整个行业的市盈率 (-7.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (-7.39) 低于整个市场的市盈率 (-6.59)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.39) 高于整个行业的市盈率 (1.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.39) 高于整个市场 (1.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3639) 高于整个行业的市盈率指标 (0.3639)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3639）低于整个市场的市盈率指标（0.3817）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.45) 高于整个行业 (11.45)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.45) 高于整个市场 (9.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.12%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-18.84%) 低于整个行业的股本回报率 (-18.84%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-18.84%) 低于整个市场 (-14.61%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.05%) 低于整个行业的 ROA (-8.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.05%) 低于整个市场的ROA (-6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-17.5%) 低于整个行业的投资回报率 (-17.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-17.5%) 低于整个市场 (-10.12%)。
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