公司分析 Обувь России
1. 恢复
优点
- 价格 (1.46 ₽) 低于公平价格 (2.4 ₽)
- 目前的债务水平 42.81% 低于 100%，并且在 5 年内已从 44.29% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-50.87%) 低于行业平均水平 (-47.32%)。
- 公司当前效率（ROE=-38.9%）低于行业平均水平（ROE=0%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Обувь России | Ритейл | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.3% | 5.5% | 3.1% |
| 90 天 | -8.8% | 0.3% | 29.7% |
| 1 年 | -50.9% | -47.3% | 2.3% |
ORUP vs 部门: 去年，Обувь России 的表现略低于“Ритейл”行业 -3.56%。
ORUP vs 市场: 去年，Обувь России 的表现明显落后于市场 -53.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，ORUP 的波动性并不比“Внебиржевой рынок акций с ЦК”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ORUP 的每周波动率为 -0.9784%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.46 ₽) 低于公平价格 (2.4 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.46 ₽）比合理价格低 64.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (-0.45) 低于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (-0.45) 高于整个市场的市盈率 (-6.59)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.17) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.17) 低于整个市场 (1.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.23) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.23）低于整个市场的市盈率指标（0.3817）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.92) 低于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.92) 低于整个市场 (9.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -170.36%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-170.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-38.9%) 低于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-38.9%) 低于整个市场 (-14.61%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-14.1%) 低于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-14.1%) 低于整个市场的ROA (-6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-12.03%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-12.03%) 低于整个市场 (-10.12%)。
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