公司分析 Anhui Expressway Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (39.29%) 高于行业平均水平 (-22.56%)。
- 公司当前效率（ROE=13.51%）高于行业平均水平（ROE=8.63%）
缺点
- 价格 (14.55 ¥) 高于公平估价 (11.87 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5102%)。
- 目前的债务水平 30.96% 已从 20.49% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Anhui Expressway Company Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.5% | 3.2% | -3% |
| 90 天 | -5.1% | 9% | 13.6% |
| 1 年 | 39.3% | -22.6% | 22% |
600012 vs 部门: 去年，Anhui Expressway Company Limited 的表现优于“Industrials”板块 61.85%。
600012 vs 市场: 去年，Anhui Expressway Company Limited 的表现优于市场 17.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，600012 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600012 的每周波动率为 0.7555%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.55 ¥) 高于公平价格 (11.87 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.55 ¥）比合理价格高出 18.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.07) 低于整个行业的市盈率 (78.67)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.07) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.3) 低于整个行业的市盈率 (4.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.3) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.77) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.77）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.23) 低于整个行业 (22.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.23) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.25%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.46%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.51%) 高于整个行业的股本回报率 (8.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.51%) 高于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.71%) 高于整个行业的 ROA (4.27%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.71%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
