公司分析 Huaneng Lancang River Hydropower Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.69%) 高于行业平均水平 (-11.12%)。
- 目前的债务水平 45.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 52.46% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10.98%）高于行业平均水平（ROE=8.61%）
缺点
- 价格 (10.41 ¥) 高于公平估价 (4.94 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.0801%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | 2.3% | 0.5% |
| 90 天 | -13.4% | 4.2% | 15% |
| 1 年 | 12.7% | -11.1% | 22% |
600025 vs 部门: 去年，Huaneng Lancang River Hydropower Inc. 的表现优于“Utilities”板块 23.81%。
600025 vs 市场: 去年，Huaneng Lancang River Hydropower Inc. 的表现明显落后于市场 -9.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，600025 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600025 的每周波动率为 0.2441%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.41 ¥) 高于公平价格 (4.94 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.41 ¥）比合理价格高出 52.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.95) 高于整个行业的市盈率 (20.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.95) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.26) 高于整个行业的市盈率 (1.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.26) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.82) 高于整个行业的市盈率指标 (3.57)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.82）高于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.3) 高于整个行业 (9.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.3) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.55%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.98%) 高于整个行业的股本回报率 (8.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.98%) 高于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.05%) 高于整个行业的 ROA (3.45%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.05%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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