公司分析 Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (8.21 ¥) 低于公平价格 (10.15 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-18.63%) 高于行业平均水平 (-24.97%)。
- 公司当前效率（ROE=6.11%）高于行业平均水平（ROE=4.94%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 26.11% 已从 20.01% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.4% | -1.4% | -2.3% |
| 90 天 | -18.4% | -34.6% | 17.3% |
| 1 年 | -18.6% | -25% | 38.7% |
600048 vs 部门: 去年，Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. 的表现优于“Real Estate”板块 6.34%。
600048 vs 市场: 去年，Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -57.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，600048 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600048 的每周波动率为 -0.3583%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (8.21 ¥) 低于公平价格 (10.15 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（8.21 ¥）比合理价格低 23.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.65) 低于整个行业的市盈率 (28.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.65) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3456) 低于整个行业的市盈率 (1.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3456) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3358) 低于整个行业的市盈率指标 (5.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3358）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.16) 高于整个行业 (-14.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.16) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.66%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.66%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.11%) 高于整个行业的股本回报率 (4.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.11%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8301%) 低于整个行业的 ROA (2.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8301%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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