公司分析 Nanjing Gaoke Company Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (5.58 ¥) 低于公平价格 (7.5 ¥)
- 该股票去年的回报率 (21.62%) 高于行业平均水平 (-5.48%)。
- 公司当前效率（ROE=9.15%）高于行业平均水平（ROE=4.94%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 21.7% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nanjing Gaoke Company Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.8% | 0.2% | 2.8% |
| 90 天 | 1.8% | -1.7% | 1.2% |
| 1 年 | 21.6% | -5.5% | 33.8% |
600064 vs 部门: 去年，Nanjing Gaoke Company Limited 的表现优于“Real Estate”板块 27.09%。
600064 vs 市场: 去年，Nanjing Gaoke Company Limited 的表现明显落后于市场 -12.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，600064 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600064 的每周波动率为 0.4157%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.58 ¥) 低于公平价格 (7.5 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.58 ¥）比合理价格低 34.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.62) 低于整个行业的市盈率 (28.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.62) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5568) 低于整个行业的市盈率 (1.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5568) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.18) 低于整个行业的市盈率指标 (5.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.18）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.26) 高于整个行业 (-14.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.26) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.15%) 高于整个行业的股本回报率 (4.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.15%) 高于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.18%) 高于整个行业的 ROA (2.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.18%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
